广州、珠海、汕头、河源、中山、江门、阳江、茂名、肇庆、清远、潮州市经济和信息化主管部门，省有关单位： 

　　为加强我委省级财政专项资金绩效管理，根据《广东省经济和信息化委2016年加强省级财政专项资金绩效管理工作方案》（粤经信财务函〔2016〕65 号）要求，我委定于2016年9月12日-10月12日（具体安排时间详见附件8）组成核查组到部分项目单位对“2014-2015年度省级生产服务业发展专项资金”项目开展现场核查，现将有关事项通知如下： 

　　一、核查内容和流程 

　　（一）核查内容。从以下4个方面检查你单位承担财政资金扶持项目的情况： 

　　1.前期准备情况。项目是否符合该专项资金申报、审批或下达等程序规定，项目安排是否符合产业政策等。 

　　2.资金管理情况。财政专项资金及相关配套财政资金是否按时、足额下达，是否符合支出计划和使用范围，是否存在挪用、转移或侵占专项资金情况。 

　　3.项目管理情况。是否严格按照项目计划的实施内容组织实施，实施进度执行情况以及相关验收情况。 

　　4.项目绩效情况。项目执行后产生的经济效益、社会效益和可持续发展情况。 

　　（二）核查流程。 

　　现场核查主要工作流程包括掌握情况、资料查阅、现场查看、座谈交流、工作记录及意见反馈共6个方面，现场核查工作流程和时间安排详见附件1。 

　　二、核查组人员组成及分工 

　　组长：省经济和信息化委负责人员 

　　组员：王彦怡、李博文、曹惠东、邝豪德 

　　分工：核查组分为资金小组、项目小组，在核对资料时前者负责抽查台账、账簿、支出凭证；后者负责查看项目现场，验证项目的设备采购、人员安排、进度、项目产出及绩效等情况。 

　　三、工作要求 

　　（一）提供绩效自评材料。中山、珠海请在9月9日前，广州、阳江、茂名、江门、肇庆、清远、河源、潮州、汕头、省有关单位请在9月14日前将项目绩效自评基础信息表（附件3-1）、项目绩效自评报告（附件4）、项目绩效自评打分表（见附件6 粤经信财务函〔2016〕105号文的附件1）、佐证材料递交说明表（附件7）、佐证材料一并报送核查组。 

　　（二）做好现场核查准备。请按照现场核查项目信息点资料清单（附件5）要求，结合项目实际，准备相关材料，以备现场查阅。请你单位安排项目主要负责人及项目申请、资金管理、项目管理、实施等方面的负责人员参与现场核查，确保及时完成相关资料查阅和现场查看等工作。 

　　（三）加强沟通与对接。请明确1名项目联系人加强与我委核查组负责同志、当地经济和信息化主管部门负责同志的沟通联系，及时掌握相关资料和工作要求，确保现场核查工作顺利完成。 

 

　　附件：1．现场核查工作流程和时间安排 

　　　　  2．现场核查基本原则和工作纪律 

　　　　  3-1．项目绩效自评基础信息表及项目绩效自评基础信息表 

　　　　  3-2．项目绩效自评基础信息表填写说明 

　　　  　4．项目绩效自评报告（参考格式） 

　　　　  5．广东省经信委财政专项资金项目现场核查资料清单 

　　　　  6．广东省经济和信息化委关于印发省级财政专项 

　　　　　　 资金绩效评价指标体系的通知（粤经信财务函〔2016〕105号） 

　　　　  7．佐证材料递交说明表 

　　　　  8．现场核查选点表 

 

 

　　广东省经济和信息化委

　　2016年9月8日

　　（联系人：卢振港，联系电话：020-83135991）